Treasury & ap coordinator

• Data: 15/09/2025
• Azienda: Openjobmetis filiale di lecco
• Provincia: Lecco
• Categoria: Amministrazione, contabilità, segreteria
• Lavora con Azienda Spa
  Stipendi + Benefit

• Descrizione azienda

  Openjobmetis spa, filiale di Lecco (LC), ricerca per un'azienda operante nel settore medicale, un/una

  Treasury & AP Coordinator
  PosizionePosizione

  La risorsa verrà inserita nell’Ufficio Amministrazione e si occuperà delle seguenti attività:

  • consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare;
  • effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi;
  • predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria);
  • archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale;
  • monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business;
  • contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili;
  • gestione dell’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale;
  • contabilizzazione dei prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale;
  • controllo e contabilizzazione delle note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito;
  • predisposizione del prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese;
  • predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti verso fornitori;
  • versamento e quadratura delle ritenute d’acconto;
  • registrazione e quadratura carte di credito e cassa contanti
  • cash flow mensile
  • incassi mensile
  
  Requisiti

  Requisiti:

  • Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini;
  • Esperienza pregressa consolidata nella mansione (almeno 5-7 anni) in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria;
  • Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico
  • Competenze solide nella gestione dei flussi finanziari e nella relazione con gli istituti di credito.
  • Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel).
  • Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving.
  • Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
  • Costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400
  
  Altre informazioni

  Si offre:

  • Contratto diretto con azienda cliente,
  • CCNL Metalmeccanico Industria,
  • Welfare da CCNL,
  • Mensa aziendale,
  • 
    

  Sede di Lavoro: Mandello del Lario (LC)

  Orario di lavoro: full time lunedì-venerdì 08-17

  
  

  L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.

• Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.