Addetto alla tesoreria

  • 24/06/2025
  • Ali spa - filiale di bologna
  • Bologna
  • Amministrazione, contabilità, segreteria

  • Ali Lavoro,m filiale di Bologna, ricerca per azienda cliente

    un ADDETTO ALLA TESORERIA

    La risorsa si occuperà di:

    • Gestione della tesoreria ed in un secondo step di tutte le società del gruppo;
    • Pianificazione finanziaria anche di budget insieme alla direzione ed al controlling;
    • Predisposizione ed analisi del cash flow, con suo aggiornamento costante, dando particolare accento al controllo del capitale circolante:
  • Crediti - recupero crediti e confronto con commerciali;
  • Fornitori - rivedere le condizioni di fornitura e migliorarle, ove possibile;
  • Magazzino - collaborare con Controlling per analisi di miglioramento del magazzino e verifica di rotazione delle giacenze dei diversi depositi
    • Garantire la disponibilità di fondi, sufficienti per coprire esigenze operative del cliente e in una seconda fase delle varie filiali del gruppo
    • Gestione dei rapporti con gli istituti di credito: incluse le attività di presentazione all'incasso, anticipi, factoring (sia attivi che eventuali attività passive).
    • Contabilità relativa ai movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni bancarie;
    • Archivio dei dati e delle contabili bancarie.
    • Consigliare la direzione in materia di prestiti, liquidità e investimenti

    Si richiede:

    • Diploma / Laurea in discipline economiche
    • 3 anni di esperienza in ruoli similari
    • Ottime abilità di relazione e comunicazione
    • Inglese fluente: scritto e parlato
    • Ottima Padronanza di Excel

    Si propone contratto a tempo indeterminato e RAL trai 35.000 e i 40.000 €.

    Non è previsto smart working

    CCNL Metalmeccanica Industria

    Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.



  • Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Informativa
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