Specialista tesoreria e finanza
- 21/11/2025
- Orienta filiale di milano venini
- Varese
- Amministrazione, contabilità, segreteria
-
Orienta Società Benefit, filiale di Milano Venini, ricerca per un'importante azienda che sviluppa materiali innovativi per i settori della moda, del lusso, del design e dell'architettura, un/una:
SPECIALISTA TESORERIA E FINANZA
La persona riporterà al CFO e sarà il un punto di riferimento per la gestione dei flussi di cassa, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie
In particolare, si occuperà di:
- Gestione dello scadenzario fornitori, controllo e predisposizione dei pagamenti;
- Monitoraggio incassi e crediti esigibili da clienti, con reportistica periodica su aging e DSO;
- Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari;
- Gestione quotidiana della tesoreria, dei flussi di cassa e del cash pooling di gruppo;
- Predisposizione di distinte di pagamento, bonifici, incassi e registrazioni bancarie;
- Supporto nella riconciliazione contabile con il team di amministrazione e nella chiusura mensile;
- Aggiornamento e archiviazione della documentazione contabile e bancaria, anche in formato digitale;
- Collaborazione con CFO per la preparazione di report finanziari e cash flow forecast;
- Interfaccia con banche e revisori per la condivisione di documentazione e informazioni operative.
Requisiti:
- 5+ anni di esperienza in ruoli amministrativi o di tesoreria, preferibilmente in aziende strutturate o in scale-up;
- Buona conoscenza dei principali strumenti di home banking e dei processi di pagamento e riconciliazione;
- Esperienza nell'utilizzo di gestionali ERP (Esolver, Business Central o equivalenti);
- Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità;
- Conoscenza base dei principi contabili e dei processi amministrativi;
- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.
Si offre:Contratto in somministrazione a tempo determinato full time.
Inquadramento al 2 livello del CCNL Commercio.
Ral competitiva commisurata all'esperienza.Sede di lavoro: Inarzo (VA)
-
-
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
